GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 15,421,486,174 | 12,971,054,850 |
| 未収入金 | 69,401,219 | 27,934,107 |
| 流動資産計 | 15,490,887,393 | 12,998,988,957 |
| 資産の部合計 | 15,490,887,393 | 12,998,988,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 489,573,030 | 400,230,123 |
| 未払解約金 | 69,401,219 | 27,934,107 |
| 未払受託者報酬 | 4,517,781 | 3,826,454 |
| 未払委託者報酬 | 103,908,847 | 88,008,492 |
| その他未払費用 | 1,160,929 | 1,349,883 |
| 流動負債計 | 668,561,806 | 521,349,059 |
| 負債の部合計 | 668,561,806 | 521,349,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 834,524,702 | 349,454,342 |
| （分配準備積立金） | 431,767,339 | 44,440,753 |
| 元本 | 13,987,800,885 | 12,128,185,556 |
| 元本等合計 | 14,822,325,587 | 12,477,639,898 |
| 純資産の部合計 | 14,822,325,587 | 12,477,639,898 |
| 負債・純資産合計 | 15,490,887,393 | 12,998,988,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
