GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 12,998,988,957 | 11,427,227,889 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 12,998,988,957 | 11,427,227,889 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,971,054,850 | 11,418,768,164 |
| 未収入金 | 27,934,107 | 8,459,725 |
| 流動資産計 | 12,998,988,957 | 11,427,227,889 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 521,349,059 | 187,966,105 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 400,230,123 | 99,917,228 |
| 未払解約金 | 27,934,107 | 8,459,725 |
| 未払受託者報酬 | 3,826,454 | 3,266,528 |
| 未払委託者報酬 | 88,008,492 | 75,130,097 |
| その他未払費用 | 1,349,883 | 1,192,527 |
| 流動負債計 | 521,349,059 | 187,966,105 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,477,639,898 | 11,239,261,784 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,128,185,556 | 11,101,914,262 |
| 元本等合計 | 12,477,639,898 | 11,239,261,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,454,342 | 137,347,522 |
| （分配準備積立金） | 44,440,753 | 67,528,487 |
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