GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 13,046,866,266 | 11,809,960,819 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 13,046,866,266 | 11,809,960,819 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,027,790,235 | 11,807,469,845 |
| 未収入金 | 19,076,031 | 2,490,974 |
| 流動資産計 | 13,046,866,266 | 11,809,960,819 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,815,427,002 | 785,058,687 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,716,176,360 | 703,693,575 |
| 未払解約金 | 19,076,031 | 2,490,974 |
| 未払受託者報酬 | 3,291,736 | 3,234,457 |
| 未払委託者報酬 | 75,709,881 | 74,392,510 |
| その他未払費用 | 1,172,994 | 1,247,171 |
| 流動負債計 | 1,815,427,002 | 785,058,687 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 11,231,439,264 | 11,024,902,132 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,481,637,352 | 9,911,177,117 |
| 元本等合計 | 11,231,439,264 | 11,024,902,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,749,801,912 | 1,113,725,015 |
| （分配準備積立金） | 1,351,894,007 | 644,474,222 |
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