GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,807,469,845 | 11,341,278,424 |
| 未収入金 | 2,490,974 | 20,143,362 |
| 流動資産計 | 11,809,960,819 | 11,361,421,786 |
| 資産の部合計 | 11,809,960,819 | 11,361,421,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 703,693,575 | 506,234,371 |
| 未払解約金 | 2,490,974 | 20,143,362 |
| 未払受託者報酬 | 3,234,457 | 3,021,560 |
| 未払委託者報酬 | 74,392,510 | 69,495,856 |
| その他未払費用 | 1,247,171 | 1,193,220 |
| 流動負債計 | 785,058,687 | 600,088,369 |
| 負債の部合計 | 785,058,687 | 600,088,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,113,725,015 | 835,169,275 |
| （分配準備積立金） | 644,474,222 | 255,243,058 |
| 元本 | 9,911,177,117 | 9,926,164,142 |
| 元本等合計 | 11,024,902,132 | 10,761,333,417 |
| 純資産の部合計 | 11,024,902,132 | 10,761,333,417 |
| 負債・純資産合計 | 11,809,960,819 | 11,361,421,786 |
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