GSビッグデータ・ストラテジー(日本株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 11,361,421,786 | 14,692,847,638 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 11,361,421,786 | 14,692,847,638 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,341,278,424 | 14,635,283,647 |
| 未収入金 | 20,143,362 | 57,563,991 |
| 流動資産計 | 11,361,421,786 | 14,692,847,638 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 600,088,369 | 2,261,199,571 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 506,234,371 | 2,119,003,056 |
| 未払解約金 | 20,143,362 | 57,563,991 |
| 未払受託者報酬 | 3,021,560 | 3,476,241 |
| 未払委託者報酬 | 69,495,856 | 79,953,391 |
| その他未払費用 | 1,193,220 | 1,202,892 |
| 流動負債計 | 600,088,369 | 2,261,199,571 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 10,761,333,417 | 12,431,648,067 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,926,164,142 | 10,138,770,607 |
| 元本等合計 | 10,761,333,417 | 12,431,648,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 835,169,275 | 2,292,877,460 |
| （分配準備積立金） | 255,243,058 | 1,340,359,460 |
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