剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,141,577	△2,933,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,749,801,912	1,113,725,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,708,889	66,809,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,708,889	66,809,906
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,231,629	66,238,317
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,231,629	66,238,317
分配金	703,693,575	506,234,371
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,113,725,015	835,169,275

2025/08/08 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/08/08 9:30

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2024年11月11日現在)	(2025年5月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,803,115,241	4,474,453,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,667,944,182	15,696,842,450

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/08 9:30