東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,396,654,061 | 737,771,241 |
| 未収入金 | 6,402,651 | 5,745,284 |
| 流動資産計 | 1,403,056,712 | 743,516,525 |
| 資産の部合計 | 1,403,056,712 | 743,516,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,386 | 2,010,400 |
| 未払受託者報酬 | 122,734 | 72,759 |
| 未払委託者報酬 | 6,136,665 | 3,637,918 |
| その他未払費用 | 40,866 | 24,207 |
| 流動負債計 | 6,402,651 | 5,745,284 |
| 負債の部合計 | 6,402,651 | 5,745,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,432,858,349 | 745,775,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,204,288 | -8,004,037 |
| （分配準備積立金） | 21,176,956 | 27,222,767 |
| 元本等合計 | 1,396,654,061 | 737,771,241 |
| 純資産の部合計 | 1,396,654,061 | 737,771,241 |
| 負債・純資産合計 | 1,403,056,712 | 743,516,525 |
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