東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 737,771,241 | 604,491,562 |
| 未収入金 | 5,745,284 | 8,186,241 |
| 流動資産計 | 743,516,525 | 612,677,803 |
| 資産の部合計 | 743,516,525 | 612,677,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,010,400 | 5,731,424 |
| 未払受託者報酬 | 72,759 | 47,824 |
| 未払委託者報酬 | 3,637,918 | 2,391,088 |
| その他未払費用 | 24,207 | 15,905 |
| 流動負債計 | 5,745,284 | 8,186,241 |
| 負債の部合計 | 5,745,284 | 8,186,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,775,278 | 596,328,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,004,037 | 8,162,954 |
| （分配準備積立金） | 27,222,767 | 21,735,366 |
| 元本等合計 | 737,771,241 | 604,491,562 |
| 純資産の部合計 | 737,771,241 | 604,491,562 |
| 負債・純資産合計 | 743,516,525 | 612,677,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
