東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 604,491,562 | 493,398,168 |
| 未収入金 | 8,186,241 | 2,244,080 |
| 流動資産計 | 612,677,803 | 495,642,248 |
| 資産の部合計 | 612,677,803 | 495,642,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,731,424 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,824 | 43,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,088 | 2,185,841 |
| その他未払費用 | 15,905 | 14,521 |
| 流動負債計 | 8,186,241 | 2,244,080 |
| 負債の部合計 | 8,186,241 | 2,244,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 596,328,608 | 512,845,307 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,162,954 | -19,447,139 |
| （分配準備積立金） | 21,735,366 | 10,415,991 |
| 元本等合計 | 604,491,562 | 493,398,168 |
| 純資産の部合計 | 604,491,562 | 493,398,168 |
| 負債・純資産合計 | 612,677,803 | 495,642,248 |
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