東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 493,398,168 | 421,950,548 |
| 未収入金 | 2,244,080 | 1,851,301 |
| 流動資産計 | 495,642,248 | 423,801,849 |
| 資産の部合計 | 495,642,248 | 423,801,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,718 | 36,068 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,841 | 1,803,253 |
| その他未払費用 | 14,521 | 11,980 |
| 流動負債計 | 2,244,080 | 1,851,301 |
| 負債の部合計 | 2,244,080 | 1,851,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,845,307 | 434,659,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,447,139 | -12,708,656 |
| （分配準備積立金） | 10,415,991 | 9,396,279 |
| 元本等合計 | 493,398,168 | 421,950,548 |
| 純資産の部合計 | 493,398,168 | 421,950,548 |
| 負債・純資産合計 | 495,642,248 | 423,801,849 |
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