東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 421,950,548 | 511,539,859 |
| 未収入金 | 1,851,301 | 51,958,317 |
| 流動資産計 | 423,801,849 | 563,498,176 |
| 資産の部合計 | 423,801,849 | 563,498,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 44,572,374 |
| 未払解約金 | － | 5,450,242 |
| 未払受託者報酬 | 36,068 | 37,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,803,253 | 1,885,474 |
| その他未払費用 | 11,980 | 12,520 |
| 流動負債計 | 1,851,301 | 51,958,317 |
| 負債の部合計 | 1,851,301 | 51,958,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,659,204 | 445,723,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,708,656 | 65,816,113 |
| （分配準備積立金） | 9,396,279 | 42,941,466 |
| 元本等合計 | 421,950,548 | 511,539,859 |
| 純資産の部合計 | 421,950,548 | 511,539,859 |
| 負債・純資産合計 | 423,801,849 | 563,498,176 |
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