東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 511,539,859 | 1,147,632,338 |
| 未収入金 | 51,958,317 | 109,594,724 |
| 流動資産計 | 563,498,176 | 1,257,227,062 |
| 資産の部合計 | 563,498,176 | 1,257,227,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,572,374 | 98,803,053 |
| 未払解約金 | 5,450,242 | 6,687,893 |
| 未払受託者報酬 | 37,707 | 79,947 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,474 | 3,997,226 |
| その他未払費用 | 12,520 | 26,605 |
| 流動負債計 | 51,958,317 | 109,594,724 |
| 負債の部合計 | 51,958,317 | 109,594,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 445,723,746 | 988,030,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,816,113 | 159,601,803 |
| （分配準備積立金） | 42,941,466 | 46,525,054 |
| 元本等合計 | 511,539,859 | 1,147,632,338 |
| 純資産の部合計 | 511,539,859 | 1,147,632,338 |
| 負債・純資産合計 | 563,498,176 | 1,257,227,062 |
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