東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,147,632,338 | 4,138,456,261 |
| 未収入金 | 109,594,724 | 457,398,355 |
| 流動資産計 | 1,257,227,062 | 4,595,854,616 |
| 資産の部合計 | 1,257,227,062 | 4,595,854,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,803,053 | 393,299,918 |
| 未払解約金 | 6,687,893 | 50,975,884 |
| 未払受託者報酬 | 79,947 | 255,637 |
| 未払委託者報酬 | 3,997,226 | 12,781,755 |
| その他未払費用 | 26,605 | 85,161 |
| 流動負債計 | 109,594,724 | 457,398,355 |
| 負債の部合計 | 109,594,724 | 457,398,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,030,535 | 3,932,999,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,601,803 | 205,457,075 |
| （分配準備積立金） | 46,525,054 | 22,633,932 |
| 元本等合計 | 1,147,632,338 | 4,138,456,261 |
| 純資産の部合計 | 1,147,632,338 | 4,138,456,261 |
| 負債・純資産合計 | 1,257,227,062 | 4,595,854,616 |
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