東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,138,456,261 | 7,191,915,598 |
| 未収入金 | 457,398,355 | 27,164,393 |
| 流動資産計 | 4,595,854,616 | 7,219,079,991 |
| 資産の部合計 | 4,595,854,616 | 7,219,079,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,299,918 | － |
| 未払解約金 | 50,975,884 | 1,085,087 |
| 未払受託者報酬 | 255,637 | 508,037 |
| 未払委託者報酬 | 12,781,755 | 25,401,967 |
| その他未払費用 | 85,161 | 169,302 |
| 流動負債計 | 457,398,355 | 27,164,393 |
| 負債の部合計 | 457,398,355 | 27,164,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,932,999,186 | 7,208,353,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,457,075 | -16,438,072 |
| （分配準備積立金） | 22,633,932 | 17,366,445 |
| 元本等合計 | 4,138,456,261 | 7,191,915,598 |
| 純資産の部合計 | 4,138,456,261 | 7,191,915,598 |
| 負債・純資産合計 | 4,595,854,616 | 7,219,079,991 |
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