東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月12日 | 2022年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,191,915,598 | 5,958,866,318 |
| 未収入金 | 27,164,393 | 33,874,169 |
| 流動資産計 | 7,219,079,991 | 5,992,740,487 |
| 資産の部合計 | 7,219,079,991 | 5,992,740,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,085,087 | 5,992,089 |
| 未払受託者報酬 | 508,037 | 543,160 |
| 未払委託者報酬 | 25,401,967 | 27,157,905 |
| その他未払費用 | 169,302 | 181,015 |
| 流動負債計 | 27,164,393 | 33,874,169 |
| 負債の部合計 | 27,164,393 | 33,874,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,208,353,670 | 7,021,169,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,438,072 | -1,062,302,770 |
| （分配準備積立金） | 17,366,445 | 15,799,211 |
| 元本等合計 | 7,191,915,598 | 5,958,866,318 |
| 純資産の部合計 | 7,191,915,598 | 5,958,866,318 |
| 負債・純資産合計 | 7,219,079,991 | 5,992,740,487 |
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