東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/13-2023/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,958,866,318 | 5,045,413,852 |
| 未収入金 | 33,874,169 | 40,982,468 |
| 流動資産計 | 5,992,740,487 | 5,086,396,320 |
| 資産の部合計 | 5,992,740,487 | 5,086,396,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,992,089 | 18,448,574 |
| 未払受託者報酬 | 543,160 | 438,971 |
| 未払委託者報酬 | 27,157,905 | 21,948,647 |
| その他未払費用 | 181,015 | 146,276 |
| 流動負債計 | 33,874,169 | 40,982,468 |
| 負債の部合計 | 33,874,169 | 40,982,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,021,169,088 | 5,500,642,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,062,302,770 | -455,228,238 |
| （分配準備積立金） | 15,799,211 | 37,719,663 |
| 元本等合計 | 5,958,866,318 | 5,045,413,852 |
| 純資産の部合計 | 5,958,866,318 | 5,045,413,852 |
| 負債・純資産合計 | 5,992,740,487 | 5,086,396,320 |
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