（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

 ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

2021/07/12 9:06

#2 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

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#3 投資リスク（連結）

⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
 

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 4月14日至 2020年10月12日	当期自 2020年10月13日至 2021年 4月12日
※1 分配金の計算過程(2020年4月14日から2020年7月13日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,217,861円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(55,328,030円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,998,120円)及び分配準備積立金(7,827,086円)より、分配対象額は67,371,097円(1万口当たり1,811.66円)であり、うち37,187,102円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。	※1 分配金の計算過程(2020年10月13日から2021年1月12日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,035,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(70,430,174円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,424,130円)及び分配準備積立金(36,289,613円)より、分配対象額は183,179,704円(1万口当たり2,838.22円)であり、うち64,539,995円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。
(2020年7月14日から2020年10月12日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(659,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(63,396,549円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,874,647円)及び分配準備積立金(23,457,451円)より、分配対象額は110,388,487円(1万口当たり2,476.59円)であり、うち44,572,374円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。	(2021年1月13日から2021年4月12日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,738,091円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(62,163,515円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,717,665円)及び分配準備積立金(51,785,585円)より、分配対象額は258,404,856円(1万口当たり2,615.34円)であり、うち98,803,053円(1万口当たり1,000円)を分配金額としております。

e border="0" width="648">前期
自 2020年 4月14日

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