東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/13-2024/04/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,830,622,530 | 3,587,558,734 |
| 未収入金 | 39,551,809 | 58,235,549 |
| 流動資産計 | 3,870,174,339 | 3,645,794,283 |
| 資産の部合計 | 3,870,174,339 | 3,645,794,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 35,673,151 |
| 未払解約金 | 21,049,432 | 6,591,045 |
| 未払受託者報酬 | 360,436 | 311,129 |
| 未払委託者報酬 | 18,021,842 | 15,556,559 |
| その他未払費用 | 120,099 | 103,665 |
| 流動負債計 | 39,551,809 | 58,235,549 |
| 負債の部合計 | 39,551,809 | 58,235,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,172,144,795 | 3,567,315,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -341,522,265 | 20,243,622 |
| （分配準備積立金） | 42,966,884 | 49,684,016 |
| 元本等合計 | 3,830,622,530 | 3,587,558,734 |
| 純資産の部合計 | 3,830,622,530 | 3,587,558,734 |
| 負債・純資産合計 | 3,870,174,339 | 3,645,794,283 |
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