東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,587,558,734 | 3,150,219,471 |
| 未収入金 | 58,235,549 | 49,865,511 |
| 流動資産計 | 3,645,794,283 | 3,200,084,982 |
| 資産の部合計 | 3,645,794,283 | 3,200,084,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,673,151 | 30,772,671 |
| 未払解約金 | 6,591,045 | 5,167,273 |
| 未払受託者報酬 | 311,129 | 271,280 |
| 未払委託者報酬 | 15,556,559 | 13,563,909 |
| その他未払費用 | 103,665 | 90,378 |
| 流動負債計 | 58,235,549 | 49,865,511 |
| 負債の部合計 | 58,235,549 | 49,865,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,567,315,112 | 3,077,267,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,243,622 | 72,952,322 |
| （分配準備積立金） | 49,684,016 | 126,747,611 |
| 元本等合計 | 3,587,558,734 | 3,150,219,471 |
| 純資産の部合計 | 3,587,558,734 | 3,150,219,471 |
| 負債・純資産合計 | 3,645,794,283 | 3,200,084,982 |
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