東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月11日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/16-2025/04/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,150,219,471 | 2,269,867,325 |
| 未収入金 | 49,865,511 | 23,471,195 |
| 流動資産計 | 3,200,084,982 | 2,293,338,520 |
| 資産の部合計 | 3,200,084,982 | 2,293,338,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,772,671 | － |
| 未払解約金 | 5,167,273 | 12,665,429 |
| 未払受託者報酬 | 271,280 | 210,503 |
| 未払委託者報酬 | 13,563,909 | 10,525,146 |
| その他未払費用 | 90,378 | 70,117 |
| 流動負債計 | 49,865,511 | 23,471,195 |
| 負債の部合計 | 49,865,511 | 23,471,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,077,267,149 | 2,729,730,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,952,322 | -459,863,639 |
| （分配準備積立金） | 126,747,611 | 110,528,303 |
| 元本等合計 | 3,150,219,471 | 2,269,867,325 |
| 純資産の部合計 | 3,150,219,471 | 2,269,867,325 |
| 負債・純資産合計 | 3,200,084,982 | 2,293,338,520 |
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