東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/15-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,269,867,325 | 2,063,430,518 |
| 未収入金 | 23,471,195 | 16,134,997 |
| 流動資産計 | 2,293,338,520 | 2,079,565,515 |
| 資産の部合計 | 2,293,338,520 | 2,079,565,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,665,429 | 6,605,074 |
| 未払受託者報酬 | 210,503 | 185,651 |
| 未払委託者報酬 | 10,525,146 | 9,282,436 |
| その他未払費用 | 70,117 | 61,836 |
| 流動負債計 | 23,471,195 | 16,134,997 |
| 負債の部合計 | 23,471,195 | 16,134,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,729,730,964 | 2,274,011,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -459,863,639 | -210,581,023 |
| （分配準備積立金） | 110,528,303 | 101,540,620 |
| 元本等合計 | 2,269,867,325 | 2,063,430,518 |
| 純資産の部合計 | 2,269,867,325 | 2,063,430,518 |
| 負債・純資産合計 | 2,293,338,520 | 2,079,565,515 |
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