東京海上・グローバルペット関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/04/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,063,430,518 | 1,720,152,024 |
| 未収入金 | 16,134,997 | 21,960,608 |
| 流動資産計 | 2,079,565,515 | 1,742,112,632 |
| 資産の部合計 | 2,079,565,515 | 1,742,112,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,605,074 | 14,256,351 |
| 未払受託者報酬 | 185,651 | 150,086 |
| 未払委託者報酬 | 9,282,436 | 7,504,193 |
| その他未払費用 | 61,836 | 49,978 |
| 流動負債計 | 16,134,997 | 21,960,608 |
| 負債の部合計 | 16,134,997 | 21,960,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,274,011,541 | 1,809,720,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,581,023 | -89,568,886 |
| （分配準備積立金） | 101,540,620 | 85,315,741 |
| 元本等合計 | 2,063,430,518 | 1,720,152,024 |
| 純資産の部合計 | 2,063,430,518 | 1,720,152,024 |
| 負債・純資産合計 | 2,079,565,515 | 1,742,112,632 |
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