野村ブル・ベアセレクト7の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/09/27 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2019/09/27 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2019/09/27 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<「米国株ブル・ベア7」、「米国国債ブル・ベア7」>信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.134%※1(税抜年1.05%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2019/09/27 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2020年7月6日までとします(2017年6月23日設定)。
原則として、信託期間の更新は行ないません。2019/09/27 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/09/27 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーブル7)

2019/09/27 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/09/27 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/09/27 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 9月28日	有価証券届出書
2018年 9月28日	有価証券報告書
2019年 3月29日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 3月29日	半期報告書

2019/09/27 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーブル7)

2019/09/27 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2019/09/27 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2019/09/27 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2019/09/27 9:07

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2019/09/27 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーブル7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーベア7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(米国国債4倍ブル7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(米国国債4倍ベア7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(円安ドル高トレンド7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(円高ドル安トレンド7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(円安ユーロ高トレンド7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(円高ユーロ安トレンド7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(円安豪ドル高トレンド7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(円高豪ドル安トレンド7)
該当事項はありません。
野村ブル・ベアセレクト7(マネーポートフォリオ7)
該当事項はありません。2019/09/27 9:07

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・「米国株ブル・ベア7」について、株式への投資割合には制限を設けません。

2019/09/27 9:07

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】

「米国株ブル・ベア7」	円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、米国の株価指数先物取引を主要取引対象とします。
「米国国債ブル・ベア7」	円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、米国国債先物取引を主要取引対象とします。
「ドルトレンド7」「ユーロトレンド7」「豪ドルトレンド7」	円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、選択権付き為替予約取引を利用します。
「マネーポートフォリオ7」	円建ての公社債等を主要投資対象とします。

◆利用する先物取引は、流動性、効率性等を勘案して決定します。

2019/09/27 9:07

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
「米国株スーパーブル7」

2019/09/27 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーブル7)

2019/09/27 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーブル7)

2019/09/27 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2019/09/27 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

申込(販売)手続等」をご覧ください。
・一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2019/09/27 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2017年 6月23日至 2018年 7月 5日	第2期自 2018年 7月 6日至 2019年 7月 5日
営業収益
受取利息	△907,351	△1,602,452
派生商品取引等損益	22,771,548	708,592,782
為替差損益	6,098,509	△23,514,093
その他収益	1,913,463	7,936,113
営業収益合計	29,876,169	691,412,350
営業費用
支払利息	264,163	329,372
受託者報酬	833,628	1,224,858
委託者報酬	16,672,478	24,497,068
その他費用	82,285	84,176
営業費用合計	17,852,554	26,135,474
営業利益又は営業損失(△)	12,023,615	665,276,876
経常利益又は経常損失(△)	12,023,615	665,276,876
当期純利益又は当期純損失(△)	12,023,615	665,276,876
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	147,144,392	497,987,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	527,768,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,439,602,379	1,594,227,698
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,439,602,379	1,594,227,698
剰余金減少額又は欠損金増加額	776,713,408	1,645,588,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,713,408	1,645,588,313
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	527,768,194	643,696,809

2019/09/27 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/09/27 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/09/27 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2018年3月31日)

当事業年度末(2019年3月31日)

e>前事業年度末
(2018年3月31日)当事業年度末

2019/09/27 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/09/27 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
<「米国株ブル・ベア7」、「米国国債ブル・ベア7」>取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.16%*(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率) (税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
<「ドルトレンド7」、「ユーロトレンド7」、「豪ドルトレンド7」>取得申込日の基準価額に、2.16%*(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率) (税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
<「マネーポートフォリオ7」>取得はスイッチングの場合に限るものとし、無手数料とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、2.2%となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。2019/09/27 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
※スイッチングとは、「野村ブル・ベアセレクト7」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後2時までに、「野村ブル・ベアセレクト7」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。

2019/09/27 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーブル7)

2019/09/27 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーブル7)
e border="0">2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,877,694,920	円
Ⅱ 負債総額	519,561,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,358,133,228	円
Ⅳ 発行済口数	90,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,990	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,877,694,920円Ⅱ 負債総額519,561,692円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,358,133,228円Ⅳ 発行済口数90,604口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,990円野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーベア7)

2019/09/27 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年7月6日から翌年7月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2019/09/27 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村ブル・ベアセレクト7(米国株スーパーブル7)

2019/09/27 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2019/09/27 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/09/27 9:07

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。(「マネーポートフォリオ7」については受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。))を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当たりの価額で表示されます。

2019/09/27 9:07

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2019/09/27 9:07

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/09/27 9:07

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2019/09/27 9:07

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="919" alt=""> 野村ブル・ベアセレクト7｜（参考情報）運用実績（2019/09/27 9:07提出）

2019/09/27 9:07