野村ブル・ベアセレクト7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 462,186,227 |
| 現先取引勘定 | 1,561,960,920 |
| 差入委託証拠金 | 978,230,148 |
| 流動資産計 | 3,002,377,295 |
| 資産の部合計 | 3,002,377,295 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 247,739,042 |
| 未払受託者報酬 | 684,671 |
| 未払委託者報酬 | 13,693,435 |
| 未払利息 | 937 |
| その他未払費用 | 41,016 |
| 流動負債計 | 262,159,101 |
| 負債の部合計 | 262,159,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,212,450,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,768,194 |
| 元本等合計 | 2,740,218,194 |
| 純資産の部合計 | 2,740,218,194 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,377,295 |
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