野村ブル・ベアセレクト7の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 462,186,227 | 440,966,325 |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,558,222 |
| 現先取引勘定 | 1,561,960,920 | 1,000,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 978,230,148 | 523,384,017 |
| 流動資産計 | 3,002,377,295 | 2,068,908,564 |
| 資産の部合計 | 3,002,377,295 | 2,068,908,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 247,739,042 | － |
| 未払解約金 | － | 74,449,870 |
| 未払受託者報酬 | 684,671 | 576,025 |
| 未払委託者報酬 | 13,693,435 | 11,520,456 |
| 未払利息 | 937 | 902 |
| その他未払費用 | 41,016 | 34,502 |
| 流動負債計 | 262,159,101 | 86,581,755 |
| 負債の部合計 | 262,159,101 | 86,581,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,212,450,000 | 1,338,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,768,194 | 643,696,809 |
| （分配準備積立金） | － | 162,915,116 |
| 元本等合計 | 2,740,218,194 | 1,982,326,809 |
| 純資産の部合計 | 2,740,218,194 | 1,982,326,809 |
| 負債・純資産合計 | 3,002,377,295 | 2,068,908,564 |
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