野村ハイパーブル・ベア6(日本ハイパーブル6)、野村ハイパーブル・ベア6(日本ハイパーベア6)、野村ハイパーブル・ベア6(マネーポートフォリオ6)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,506,937,108 |
| 派生商品評価勘定 | 545,185,298 |
| 現先取引勘定 | 9,713,237,100 |
| 未収入金 | 6,510,294 |
| 差入委託証拠金 | 3,201,530,500 |
| 流動資産計 | 16,973,400,300 |
| 資産の部合計 | 16,973,400,300 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,166,524 |
| 未払解約金 | 350,412,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,483,569 |
| 未払委託者報酬 | 60,847,363 |
| 未払利息 | 3,397 |
| その他未払費用 | 186,204 |
| 流動負債計 | 416,099,073 |
| 負債の部合計 | 416,099,073 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,220,710,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,336,591,227 |
| 元本等合計 | 16,557,301,227 |
| 純資産の部合計 | 16,557,301,227 |
| 負債・純資産合計 | 16,973,400,300 |
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