野村ハイパーブル・ベア6(日本ハイパーブル6)、野村ハイパーブル・ベア6(日本ハイパーベア6)、野村ハイパーブル・ベア6(マネーポートフォリオ6)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,783,236,123 | 5,479,210,208 |
| 派生商品評価勘定 | 923,038,658 | － |
| 現先取引勘定 | 12,924,005,200 | 14,381,713,700 |
| 未収入金 | － | 343,196 |
| 差入委託証拠金 | 7,865,323,500 | 12,151,100,000 |
| 流動資産計 | 27,495,603,481 | 32,012,367,104 |
| 資産の部合計 | 27,495,603,481 | 32,012,367,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,122 | 55,586,586 |
| 未払金 | － | 4,173,739,724 |
| 未払解約金 | 994,517,408 | 191,518,102 |
| 未払受託者報酬 | 4,710,017 | 5,414,845 |
| 未払委託者報酬 | 115,395,239 | 132,663,520 |
| 未払利息 | 12,346 | 11,075 |
| その他未払費用 | 353,200 | 406,054 |
| 流動負債計 | 1,115,001,332 | 4,559,339,906 |
| 負債の部合計 | 1,115,001,332 | 4,559,339,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,654,500,000 | 25,207,456,392 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,726,102,149 | 2,245,570,806 |
| （分配準備積立金） | 1,886,514,594 | 309,121,712 |
| 元本等合計 | 26,380,602,149 | 27,453,027,198 |
| 純資産の部合計 | 26,380,602,149 | 27,453,027,198 |
| 負債・純資産合計 | 27,495,603,481 | 32,012,367,104 |
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