投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2018年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,192 | 583,529 |
| 親投資信託受益証券 | 9,911,875 | 20,166,849 |
| 派生商品評価勘定 | 23,366 | 64,130 |
| 流動資産計 | 10,380,433 | 20,814,508 |
| 資産の部合計 | 10,380,433 | 20,814,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,657 | 36,020 |
| 未払受託者報酬 | 180 | 2,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,871 | 70,732 |
| その他未払費用 | 20 | 235 |
| 流動負債計 | 59,728 | 109,584 |
| 負債の部合計 | 59,728 | 109,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,705 | 293,081 |
| （分配準備積立金） | 320,705 | 290,590 |
| 元本 | 10,000,000 | 20,411,843 |
| 元本等合計 | 10,320,705 | 20,704,924 |
| 純資産の部合計 | 10,320,705 | 20,704,924 |
| 負債・純資産合計 | 10,380,433 | 20,814,508 |
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