投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,158 | 1,115,718 |
| 親投資信託受益証券 | 30,368,685 | 59,581,136 |
| 派生商品評価勘定 | 547,818 | 420,910 |
| 未収入金 | 280,000 | － |
| 流動資産計 | 32,139,661 | 61,117,764 |
| 資産の部合計 | 32,139,661 | 61,117,764 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,464 | 129,331 |
| 未払解約金 | － | 34,040 |
| 未払受託者報酬 | 4,295 | 7,116 |
| 未払委託者報酬 | 115,920 | 191,004 |
| その他未払費用 | 478 | 818 |
| 流動負債計 | 204,157 | 362,309 |
| 負債の部合計 | 204,157 | 362,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,215,571 | 57,197,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,067 | 3,558,266 |
| （分配準備積立金） | 723,092 | 654,390 |
| 元本等合計 | 31,935,504 | 60,755,455 |
| 純資産の部合計 | 31,935,504 | 60,755,455 |
| 負債・純資産合計 | 32,139,661 | 61,117,764 |
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