投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月11日 | 2019年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,192 | 943,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,911,875 | 30,368,685 |
| 派生商品評価勘定 | 23,366 | 547,818 |
| 未収入金 | － | 280,000 |
| 流動資産計 | 10,380,433 | 32,139,661 |
| 資産の部合計 | 10,380,433 | 32,139,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,657 | 83,464 |
| 未払受託者報酬 | 180 | 4,295 |
| 未払委託者報酬 | 4,871 | 115,920 |
| その他未払費用 | 20 | 478 |
| 流動負債計 | 59,728 | 204,157 |
| 負債の部合計 | 59,728 | 204,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 32,215,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,705 | -280,067 |
| （分配準備積立金） | 320,705 | 723,092 |
| 元本等合計 | 10,320,705 | 31,935,504 |
| 純資産の部合計 | 10,320,705 | 31,935,504 |
| 負債・純資産合計 | 10,380,433 | 32,139,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
