投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,158 | 3,237,466 |
| 親投資信託受益証券 | 30,368,685 | 112,254,662 |
| 派生商品評価勘定 | 547,818 | 134,374 |
| 未収入金 | 280,000 | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 32,139,661 | 117,326,502 |
| 資産の部合計 | 32,139,661 | 117,326,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,464 | 926,328 |
| 未払受託者報酬 | 4,295 | 14,711 |
| 未払委託者報酬 | 115,920 | 393,362 |
| その他未払費用 | 478 | 1,783 |
| 流動負債計 | 204,157 | 2,827,443 |
| 未払解約金 | － | 1,491,259 |
| 負債の部合計 | 204,157 | 2,827,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,215,571 | 104,729,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,067 | 9,769,069 |
| （分配準備積立金） | 723,092 | 4,270,956 |
| 元本等合計 | 31,935,504 | 114,499,059 |
| 純資産の部合計 | 31,935,504 | 114,499,059 |
| 負債・純資産合計 | 32,139,661 | 117,326,502 |
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