投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,237,466 | 11,155,318 |
| 親投資信託受益証券 | 112,254,662 | 369,544,821 |
| 派生商品評価勘定 | 134,374 | 438,148 |
| 未収入金 | 1,700,000 | － |
| 流動資産計 | 117,326,502 | 381,138,287 |
| 資産の部合計 | 117,326,502 | 381,138,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 926,328 | 2,797,449 |
| 未払解約金 | 1,491,259 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,711 | 44,678 |
| 未払委託者報酬 | 393,362 | 1,192,532 |
| その他未払費用 | 1,783 | 5,240 |
| 流動負債計 | 2,827,443 | 4,039,899 |
| 負債の部合計 | 2,827,443 | 4,039,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,729,990 | 349,897,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,769,069 | 27,200,857 |
| （分配準備積立金） | 4,270,956 | 10,614,593 |
| 元本等合計 | 114,499,059 | 377,098,388 |
| 純資産の部合計 | 114,499,059 | 377,098,388 |
| 負債・純資産合計 | 117,326,502 | 381,138,287 |
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