投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,155,318 | 22,710,549 |
| 親投資信託受益証券 | 369,544,821 | 861,659,569 |
| 派生商品評価勘定 | 438,148 | 309,556 |
| 流動資産計 | 381,138,287 | 884,679,674 |
| 資産の部合計 | 381,138,287 | 884,679,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,797,449 | 176,986 |
| 未払解約金 | － | 35,993 |
| 未払受託者報酬 | 44,678 | 116,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,532 | 3,102,728 |
| その他未払費用 | 5,240 | 13,709 |
| 流動負債計 | 4,039,899 | 3,445,725 |
| 負債の部合計 | 4,039,899 | 3,445,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,897,531 | 775,569,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,200,857 | 105,664,689 |
| （分配準備積立金） | 10,614,593 | 35,638,660 |
| 元本等合計 | 377,098,388 | 881,233,949 |
| 純資産の部合計 | 377,098,388 | 881,233,949 |
| 負債・純資産合計 | 381,138,287 | 884,679,674 |
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