投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,155,318 | 16,504,328 |
| 親投資信託受益証券 | 369,544,821 | 585,668,266 |
| 派生商品評価勘定 | 438,148 | 252,904 |
| 流動資産計 | 381,138,287 | 602,425,498 |
| 資産の部合計 | 381,138,287 | 602,425,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,797,449 | 259,307 |
| 未払解約金 | － | 2,317,279 |
| 未払受託者報酬 | 44,678 | 76,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,532 | 2,035,200 |
| その他未払費用 | 5,240 | 8,957 |
| 流動負債計 | 4,039,899 | 4,697,025 |
| 負債の部合計 | 4,039,899 | 4,697,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,897,531 | 533,806,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,200,857 | 63,921,573 |
| （分配準備積立金） | 10,614,593 | 9,913,154 |
| 元本等合計 | 377,098,388 | 597,728,473 |
| 純資産の部合計 | 377,098,388 | 597,728,473 |
| 負債・純資産合計 | 381,138,287 | 602,425,498 |
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