投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,710,549 | 42,788,647 |
| 親投資信託受益証券 | 861,659,569 | 1,311,396,311 |
| 派生商品評価勘定 | 309,556 | 496,390 |
| 流動資産計 | 884,679,674 | 1,354,681,348 |
| 資産の部合計 | 884,679,674 | 1,354,681,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 176,986 | 5,743,832 |
| 未払解約金 | 35,993 | 833,817 |
| 未払受託者報酬 | 116,309 | 170,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,102,728 | 4,544,076 |
| その他未払費用 | 13,709 | 20,133 |
| 流動負債計 | 3,445,725 | 11,312,217 |
| 負債の部合計 | 3,445,725 | 11,312,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,569,260 | 1,269,546,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,664,689 | 73,823,128 |
| （分配準備積立金） | 35,638,660 | 33,888,227 |
| 元本等合計 | 881,233,949 | 1,343,369,131 |
| 純資産の部合計 | 881,233,949 | 1,343,369,131 |
| 負債・純資産合計 | 884,679,674 | 1,354,681,348 |
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