投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2024年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,061,220 | 61,087,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,780,184 | 2,393,221,977 |
| 派生商品評価勘定 | 8,201,339 | 798,894 |
| 流動資産計 | 1,648,042,743 | 2,455,108,766 |
| 資産の部合計 | 1,648,042,743 | 2,455,108,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 878,660 | 2,636,338 |
| 未払解約金 | 1,689,119 | 351,844 |
| 未払受託者報酬 | 246,689 | 368,546 |
| 未払委託者報酬 | 6,579,678 | 9,829,097 |
| その他未払費用 | 29,188 | 43,653 |
| 流動負債計 | 9,423,334 | 13,229,478 |
| 負債の部合計 | 9,423,334 | 13,229,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,594,926,974 | 2,226,805,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,692,435 | 215,073,656 |
| （分配準備積立金） | 47,751,908 | 81,904,969 |
| 元本等合計 | 1,638,619,409 | 2,441,879,288 |
| 純資産の部合計 | 1,638,619,409 | 2,441,879,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,042,743 | 2,455,108,766 |
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