投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2025年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,087,895 | 122,763,100 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,221,977 | 3,157,234,295 |
| 派生商品評価勘定 | 798,894 | 4,861,312 |
| 流動資産計 | 2,455,108,766 | 3,284,858,707 |
| 資産の部合計 | 2,455,108,766 | 3,284,858,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,636,338 | 3,499,528 |
| 未払解約金 | 351,844 | 720,249 |
| 未払受託者報酬 | 368,546 | 523,896 |
| 未払委託者報酬 | 9,829,097 | 13,971,645 |
| その他未払費用 | 43,653 | 62,081 |
| 流動負債計 | 13,229,478 | 18,777,399 |
| 負債の部合計 | 13,229,478 | 18,777,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,805,632 | 2,858,987,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,073,656 | 407,093,565 |
| （分配準備積立金） | 81,904,969 | 147,038,907 |
| 元本等合計 | 2,441,879,288 | 3,266,081,308 |
| 純資産の部合計 | 2,441,879,288 | 3,266,081,308 |
| 負債・純資産合計 | 2,455,108,766 | 3,284,858,707 |
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