投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の損益計算書

【提出】

2025年4月10日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月12日至 2024年1月11日	自 2024年1月12日至 2025年1月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	523	144,953
有価証券売買等損益	193,451,793	147,562,318
為替差損益	-37,544,412	-16,706,575
営業収益合計	155,907,904	131,000,696
営業費用
支払利息	25,649	914
受託者報酬	667,824	962,733
委託者報酬	17,811,004	25,674,730
その他費用	701,821	1,527,970
営業費用合計	19,206,298	28,166,347
営業利益又は営業損失（△）	136,701,606	102,834,349
経常利益又は経常損失（△）	136,701,606	102,834,349
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	136,701,606	102,834,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,251,964	11,312,976
中間剰余金又は中間欠損金（△）	215,073,656	407,093,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,168,752	131,644,714
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,168,752	131,644,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,237,173	31,146,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,237,173	31,146,178
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－