投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の損益計算書

【提出】

2026年4月13日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書
勘定科目	自 2024年1月12日至 2025年1月14日	自 2025年1月15日至 2026年1月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	144,953	535,890
有価証券売買等損益	147,562,318	569,671,641
為替差損益	-16,706,575	-20,648,785
営業収益合計	131,000,696	549,558,746
営業費用
支払利息	914	－
受託者報酬	962,733	1,293,366
委託者報酬	25,674,730	31,042,957
その他費用	1,527,970	1,611,599
営業費用合計	28,166,347	33,947,922
営業利益又は営業損失（△）	102,834,349	515,610,824
経常利益又は経常損失（△）	102,834,349	515,610,824
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	102,834,349	515,610,824
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,312,976	12,119,344
中間剰余金又は中間欠損金（△）	407,093,565	1,081,643,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,644,714	215,588,747
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,644,714	215,588,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,146,178	44,530,029
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,146,178	44,530,029
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－