投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,087,895 | 77,534,287 |
| 親投資信託受益証券 | 2,393,221,977 | 2,955,659,445 |
| 派生商品評価勘定 | 798,894 | 6,966,563 |
| 流動資産計 | 2,455,108,766 | 3,040,160,295 |
| 資産の部合計 | 2,455,108,766 | 3,040,160,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,636,338 | 19,217,838 |
| 未払解約金 | 351,844 | 2,587,691 |
| 未払受託者報酬 | 368,546 | 438,837 |
| 未払委託者報酬 | 9,829,097 | 11,703,085 |
| その他未払費用 | 43,653 | 51,989 |
| 流動負債計 | 13,229,478 | 33,999,440 |
| 負債の部合計 | 13,229,478 | 33,999,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,805,632 | 2,544,753,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,073,656 | 461,406,960 |
| （分配準備積立金） | 81,904,969 | 76,861,291 |
| 元本等合計 | 2,441,879,288 | 3,006,160,855 |
| 純資産の部合計 | 2,441,879,288 | 3,006,160,855 |
| 負債・純資産合計 | 2,455,108,766 | 3,040,160,295 |
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