投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 8,910,000 |
| コール・ローン | 122,763,100 | 105,613,590 |
| 親投資信託受益証券 | 3,157,234,295 | 3,791,616,037 |
| 派生商品評価勘定 | 4,861,312 | 822,158 |
| 流動資産計 | 3,284,858,707 | 3,906,961,785 |
| 資産の部合計 | 3,284,858,707 | 3,906,961,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,499,528 | 7,622,736 |
| 未払解約金 | 720,249 | 3,670,467 |
| 未払受託者報酬 | 523,896 | 571,989 |
| 未払委託者報酬 | 13,971,645 | 13,729,107 |
| その他未払費用 | 62,081 | 67,791 |
| 流動負債計 | 18,777,399 | 25,662,090 |
| 負債の部合計 | 18,777,399 | 25,662,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,987,743 | 3,337,502,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 407,093,565 | 543,797,479 |
| （分配準備積立金） | 147,038,907 | 139,689,238 |
| 元本等合計 | 3,266,081,308 | 3,881,299,695 |
| 純資産の部合計 | 3,266,081,308 | 3,881,299,695 |
| 負債・純資産合計 | 3,284,858,707 | 3,906,961,785 |
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