SMBC・アムンディプロテクト&スイッチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 237,560,570,702 | 186,120,000,010 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 237,560,570,702 | 186,120,000,010 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,049,186,806 | 6,792,381,563 |
| 金銭信託 | 67,619 | 681,096 |
| コール・ローン | 76,080,000,000 | 71,396,102,763 |
| 投資信託受益証券 | 10,882,139,062 | 8,639,973,359 |
| 投資証券 | 145,507,167,526 | 93,858,063,849 |
| コール・オプション（買） | － | 138,453,051 |
| プット・オプション（買） | 9,983,700 | － |
| 派生商品評価勘定 | 99,096,044 | 381,063,016 |
| 未収入金 | － | 759,884,794 |
| 差入委託証拠金 | 2,932,929,945 | 4,153,396,519 |
| 流動資産計 | 237,560,570,702 | 186,120,000,010 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,077,480,074 | 2,785,969,989 |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | － | 18,347,689 |
| 派生商品評価勘定 | 2,248,336,794 | 419,717,925 |
| 未払解約金 | 336,264,192 | 955,169,823 |
| 未払受託者報酬 | 33,479,261 | 31,234,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,572,706 | 1,145,270,658 |
| 未払利息 | 198,016 | 207,342 |
| その他未払費用 | 231,629,105 | 216,021,894 |
| 流動負債計 | 4,077,480,074 | 2,785,969,989 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 233,483,090,628 | 183,334,030,021 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,503,336,573 | 181,476,280,299 |
| 元本等合計 | 233,483,090,628 | 183,334,030,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,020,245,945 | 1,857,749,722 |
| （分配準備積立金） | － | 1,696,679,276 |
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