SMBC・アムンディプロテクト&スイッチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,792,381,563 | 7,968,469,136 |
| 金銭信託 | 681,096 | 672,792 |
| コール・ローン | 71,396,102,763 | 45,477,673,272 |
| 投資信託受益証券 | 8,639,973,359 | － |
| 投資証券 | 93,858,063,849 | 14,482,968,019 |
| コール・オプション（買） | 138,453,051 | 31,154,402 |
| 派生商品評価勘定 | 381,063,016 | 64,480,900 |
| 未収入金 | 759,884,794 | － |
| 未収利息 | － | 358,314 |
| 前払費用 | － | 10,674,762 |
| 差入委託証拠金 | 4,153,396,519 | 117,432,835 |
| 流動資産計 | 186,120,000,010 | 113,270,531,374 |
| 国債証券 | － | 42,105,589,000 |
| 社債券 | － | 3,011,057,942 |
| 資産の部合計 | 186,120,000,010 | 113,270,531,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 18,347,689 | － |
| 派生商品評価勘定 | 419,717,925 | 27,720,000 |
| 未払解約金 | 955,169,823 | 998,283,833 |
| 未払受託者報酬 | 31,234,658 | 22,951,244 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,270,658 | 743,710,581 |
| 未払利息 | 207,342 | 98,431 |
| その他未払費用 | 216,021,894 | 156,317,159 |
| 流動負債計 | 2,785,969,989 | 2,070,324,492 |
| 未払金 | － | 121,243,244 |
| 負債の部合計 | 2,785,969,989 | 2,070,324,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 181,476,280,299 | 121,710,326,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,857,749,722 | -10,510,119,905 |
| （分配準備積立金） | 1,696,679,276 | 1,101,517,204 |
| 元本等合計 | 183,334,030,021 | 111,200,206,882 |
| 純資産の部合計 | 183,334,030,021 | 111,200,206,882 |
| 負債・純資産合計 | 186,120,000,010 | 113,270,531,374 |
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