有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年7月11日)
| 平成30年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 416,947,507,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,318,211,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,629,296,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,752,157,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,909 | 円) |
| 平成30年7月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 416,947,507,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,318,211,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,629,296,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 233,752,157,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,909 | 円) |
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