有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)

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【提出】
2019/10/11 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
令和元年7月末日現在
Ⅰ 資産総額302,662,387,235円
Ⅱ 負債総額121,458,281,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,204,105,481円
Ⅳ 発行済口数179,217,306,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0111円
(1万口当たり純資産額)(10,111円)

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