半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月28日-平成30年7月11日)
①【純資産の推移】
平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 平成29年 7月末日 | 61,318,337,756 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 87,544,673,206 | - | 0.9987 | - |
| 9月末日 | 116,428,870,564 | - | 1.0014 | - |
| 10月末日 | 139,169,616,908 | - | 1.0078 | - |
| 11月末日 | 161,314,351,307 | - | 1.0048 | - |
| 12月末日 | 188,423,016,961 | - | 1.0060 | - |
| 平成30年 1月末日 | 210,800,700,798 | - | 1.0062 | - |
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