- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月12日-平成31年7月11日)
①【純資産の推移】
平成31年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成31年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成30年 7月11日) | 233,483,090,628 | 233,483,090,628 | 0.9914 | 0.9914 |
| 平成30年 1月末日 | 210,800,700,798 | - | 1.0062 | - |
| 2月末日 | 222,451,290,794 | - | 0.9946 | - |
| 3月末日 | 231,614,702,307 | - | 0.9901 | - |
| 4月末日 | 232,986,490,681 | - | 0.9912 | - |
| 5月末日 | 234,473,263,560 | - | 0.9906 | - |
| 6月末日 | 233,081,329,750 | - | 0.9863 | - |
| 7月末日 | 231,629,296,369 | - | 0.9909 | - |
| 8月末日 | 226,757,767,369 | - | 0.9897 | - |
| 9月末日 | 222,053,037,768 | - | 0.9882 | - |
| 10月末日 | 211,460,073,158 | - | 0.9665 | - |
| 11月末日 | 207,502,112,182 | - | 0.9692 | - |
| 12月末日 | 199,959,308,685 | - | 0.9559 | - |
| 平成31年 1月末日 | 200,242,350,989 | - | 0.9774 | - |
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