カレラ米国小型株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,739,635 | 24,217,708 |
| 親投資信託受益証券 | 812,704,381 | 879,143,801 |
| 流動資産計 | 829,444,016 | 903,361,509 |
| 資産の部合計 | 829,444,016 | 903,361,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,897,702 | 11,257,089 |
| 未払解約金 | 2,706,505 | 1,012 |
| 未払受託者報酬 | 103,990 | 109,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,876,257 | 3,036,344 |
| その他未払費用 | 111,115 | 113,363 |
| 流動負債計 | 13,695,569 | 14,517,585 |
| 負債の部合計 | 13,695,569 | 14,517,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,885,149 | 375,236,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,863,298 | 513,607,620 |
| （分配準備積立金） | 348,173,392 | 434,151,795 |
| 元本等合計 | 815,748,447 | 888,843,924 |
| 純資産の部合計 | 815,748,447 | 888,843,924 |
| 負債・純資産合計 | 829,444,016 | 903,361,509 |
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