カレラ米国小型株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,217,708 | － |
| コール・ローン | － | 48,091,855 |
| 親投資信託受益証券 | 879,143,801 | 898,504,633 |
| 未収利息 | － | 144 |
| 流動資産計 | 903,361,509 | 946,596,632 |
| 資産の部合計 | 903,361,509 | 946,596,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,257,089 | 18,320,166 |
| 未払解約金 | 1,012 | 70,539 |
| 未払受託者報酬 | 109,777 | 116,225 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,344 | 3,214,801 |
| その他未払費用 | 113,363 | 116,797 |
| 流動負債計 | 14,517,585 | 21,838,528 |
| 負債の部合計 | 14,517,585 | 21,838,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,236,304 | 366,403,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,607,620 | 558,354,778 |
| （分配準備積立金） | 434,151,795 | 467,404,622 |
| 元本等合計 | 888,843,924 | 924,758,104 |
| 純資産の部合計 | 888,843,924 | 924,758,104 |
| 負債・純資産合計 | 903,361,509 | 946,596,632 |
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