有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
令和3年8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和3年8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | 1,076,327,227 | 1,076,327,227 | 1.0061 | 1.0061 | |
| (平成30年 | 1月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,213,574,254 | 1,223,945,904 | 1.1701 | 1.1801 | |
| (平成30年 | 7月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 977,109,863 | 977,109,863 | 0.9292 | 0.9292 | |
| (平成31年 | 1月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,002,409,103 | 1,011,380,196 | 1.1174 | 1.1274 | |
| (令和1年 | 7月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 860,138,449 | 868,234,603 | 1.0624 | 1.0724 | |
| (令和2年 | 1月15日) | ||||
| 第6特定期間末 | 793,421,498 | 800,976,409 | 1.0502 | 1.0602 | |
| (令和2年 | 7月15日) | ||||
| 第7特定期間末 | 975,815,198 | 982,442,236 | 1.4725 | 1.4825 | |
| (令和3年 | 1月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 883,109,547 | 888,605,643 | 1.6068 | 1.6168 | |
| (令和3年 | 7月15日) | ||||
| 令和2年 | 8月末日 | 799,015,185 | ― | 1.0894 | ― |
| 令和2年 | 9月末日 | 770,249,543 | ― | 1.0749 | ― |
| 令和2年 | 10月末日 | 804,192,032 | ― | 1.1123 | ― |
| 令和2年 | 11月末日 | 871,711,306 | ― | 1.2463 | ― |
| 令和2年 | 12月末日 | 942,052,136 | ― | 1.3879 | ― |
| 令和3年 | 1月末日 | 931,050,022 | ― | 1.4280 | ― |
| 令和3年 | 2月末日 | 953,082,525 | ― | 1.5238 | ― |
| 令和3年 | 3月末日 | 856,191,472 | ― | 1.5118 | ― |
| 令和3年 | 4月末日 | 886,622,836 | ― | 1.6146 | ― |
| 令和3年 | 5月末日 | 867,830,080 | ― | 1.5923 | ― |
| 令和3年 | 6月末日 | 945,339,932 | ― | 1.7113 | ― |
| 令和3年 | 7月末日 | 911,789,846 | ― | 1.6735 | ― |
| 令和3年 | 8月末日 | 935,112,092 | ― | 1.7482 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
